СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕТАЛИ ЕАД

ПАРИЧНИ ВЗЕМАНИЯ на „ФЕНИКС НОРД” ЕООД ЕИК: 175299852 със седалище и адрес на управление: гр. София, р – н „Младост 1”, бл. 48 А, вх.Г, ап.70, на стойност 5 240 000 (пет милиона двеста и четиридесет хиляди) лева, срещу: А. „БЕЛКАНТО –Р” ЕООД ЕИК: 201032298, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв.Витоша, ул. ’’Д-р Йордан Йосифов’’ No 20-партер 1. По МКО1 №11247/01.01.2011 г. и Договор за разделяне от 22.03.2010 г. на „БЕЛКАНТО” ЕООД (раздел І, т.1, стр.16) с главница – 1 772 911.05 лв. 2. По МКО1 №11250/08.04.2011 г. с главница – 1 006 835.30 лв. Б. „БЕЛКАНТО ИНВЕСТ” ЕАД, ЕИК: 201222290, със седалище: гр. София, ж.к. ”Младост 1” бл. 48, вх.А, ет.Г, ап.70 1. По Договор за временно предоставяне на парични средства от 23.12.2010 г. с главница – 29 200.00лв. и лихва към 31.08.2011 – 1 022.93лв.; 2. По Договор за временно предоставяне на парични средства от 03.01.2011 г. с главница – 114 700.00 лв.и лихва към 31.08.2011 – 3 923.55 лв.; 3. По Договор за временно предоставяне на парични средства от 02.03.2011 г. с главница – 55 300.00 лв. и лихва към 31.08.2011 – 1 428.81 лв. В. „ТРАНСПЕДИЯ” ООД, Р Чехия, гр. Прага, ул. „Лужинка” № 133 1. По Договор за паричен заем от 26.04.2011 г. с главница – 320 000 .00 щатски долара и лихва към 31.08.2011 – 2 458.05 щатски долара. 4. Парични вземания на „ФЕНИКС НОРД” ЕООД срещу „ЕКОПРОМЕТ АС” ЕООД ЕИК 201032210, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к. МЛАДОСТ 1, бл. 48 А, вх. Г, ап. 70 1. По Договор за временно предоставяне на парични средства от 05.05.2011 г. главница – 53 000.00 лв. и лихва към 31.08.2011- 1 013.14лв.; 2. По Договор за временно предоставяне на парични средства от 12.06.2011 г. главница – 39 300.00 лв. и лихва към 31.08.2011- 520.82 лв.; 3. По Договор за временно предоставяне на парични средства от 01.07.2011 г. главница – 10 000 лв. и лихва към 31.08.2011- 106.35 лв.; 4. По Договор за временно предоставяне на парични средства от 16.08.2011 г. главница – 109 500 лв. и лихва към 31.08.2011- 220.16 лв. Г. „Сервизен център за метали” ЕАД ЕИК: 201646474, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 1”, бул. „Йерусалим” № 12, 1. По чл.74 от ЗЗД- погасяване на чужди задължения към „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ Банк” АД по Договор за кредит № 02-12926 от 29.06.2009 г., Договор заместване в дълг под № НД 068/10.11.2010 г. с главница 1 597 873.02 лв. Д. „Спорт сити Студентски град” ЕООД, ЕИК: 200494412 със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, бул „Иерусалим” № 12 1. По Договор за временно предоставяне на парични средства от 16.08.2011 г. главница – 28 000.00лв. и лихва към 31.08.2011- 76.91 лв.; 2. По Договор за временно предоставяне на парични средства от 07.09.2011 г. главница – 30 000.00 лв. 3. Доставка на арматурна заготовка и арматурно желязо по Фактура №1000000044/24.07.2009 г. главница – 141 432.13лв. 4. Доставка на арматурно желязо по Фактура №0000000377/28.07.2009г. главница – 171 004.50 лв. 5. Доставка на арматурно желязо по Фактура №0000000437/10.10.2009 г. главница – 48 033.20 лв. 7. Парично вземане на „ФЕНИКС НОРД” ЕООД срещу „ЕРИДА ТРЕЙД” АД, ЕИК: 175208495, със седалище: гр. София, район „Младост – 1”, бл.1Д, вх.1, ет.3, ап.5 1. Доставка на стоки по Фактура №1000000148/10.05.2011 г. с главница – 166 372.55 лв. Е. „ПОДЕМСТРОЙМАШ 1” ЕООД, ЕИК:112651945, със седалище: със седалище: гр. Пазарджик, ж.к. „Индустриална зона”, ул. „Синитевска” № 6 1. По доставка на ГВ рулони и поцинковани рулони по Фактура №1000000035/30.06.2009 г. с главница – 120 000.00 лв. 2. Доставка на арматурно желязо по Фактура №0000000395/20.08.2009 г. с главница – 164 590.50 лв. 3. По доставка на арматурно желязо по Фактура №1000000055/30.09.2009 г. с главница – 150 072.00 лв. 4. По Доставка на арматурно желязо по Фактура №2000000004/14.10.2009 г. с главница – 96 501.60 лв. 5. По Доставка на арматурно желязо по Фактура №1000000081/27.11.2009 г. с главница – 147 518.34 лв. 6. По Доставка на стоки по Фактура №1000000092/28.12.2009 г. с главница – 107 583.00 лв. 7. По Доставка на арматурно желязо по Фактура №2000000021/25.01.2010 г. с главница – 295 800.00 лв. 8. По Доставка на ламарина – ГВ лист по Фактура №1000000101/17.02.2010 г. с главница – 135 956.40 лв. 9. По Доставка на поцинковани рулони по фактура №1000000117/24.06.2010 г. с главница – 53 990.40 лв. 10. По Доставка на ламарина ГВ лист по Фактура №0000000637/29.07.2010г. с главница – 96 000.00 лв. 11. По Договор за цесия от 11.02.2011 г. с главница – 13 932.40 лв. Ж. Феникс Комерсметал” ЕООД, ЕИК 131337632, със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, район „Подуяне”, ж.к. „Суха река”, бл. 85А, ет. 7, ап. 19 1. Главница – 599 345.22 лв. от доставка на железен скрап по Фактура № 0000000253/ 24.11.2008 г.; 2. Главница - 64 345.00 лв. от доставка на железен скрап по Фактура №1000000014/ 10.12.2008 г. З. „ФЕНИКС СЕВЕР” ЕООД, ЕИК: 130862456,със седалище и адрес на управление – град София, ж.к. Младост 1, бл. 1Д, партер 1. Договор за разделяне на търговски дружества от 15.03.2010 г. с главница 110 215.01 лв. 2. От Доставка на СВ рулони и поцинковани рулони по Фактура № 000000061/28.06.2010г. с главница – 44 255.16 лв. 3. От Доставка на СВ рулони и поцинковани рулони по Фактура № 000000638/30.07.2010г. с главница – 12 411.00 лв. Вноската е оценена по Акт № 20111222102933 на Агенция по вписвания. Вносител е „ФЕНИКС НОРД” ЕООД ЕИК: 175299852, а основанията на правата на вносителя са посочени в описанието на вноската.