ПРЕСЛАВ ДИСТИЛЪРИ ЕАД

парично вземане на „Винекс Преслав“ АД срещу „Гаранция ЛН“ ООД, ЕИК 102684982, в общ размер на 7 409 061.19 лв., формирано по следния начин:   1. По договор за заем от 24.08.2009г. „Винекс Преслав“ АД се е задължил да предостави на „Гаранция ЛН“ ООД в заем сумата от 6 000 000 лв. В изпълнение на задължението си по договора „Винекс Преслав“ АД е предало на „Гаранция ЛН“ ООД общата сума от 4 206 096.05 лв., от които 4 196 459.66 лв. - по банков път и 9 636.39 лв. - в брой с касов ордер. До момента „Гаранция ЛН“ ООД е върнала на „Винекс Преслав“ АД 151 500 лв. - част от взетата в заем сума и остава да дължи 4 054 596.05 лв.   По предоставените в заем суми „Гаранция ЛН“ ООД за периода 2010-2016г. дължи лихва в общ размер 2 850 607.93 лв. От тази лихва е погасена лихва в размер на 1 242 174.28 лв., от които 965 174.28 лв – като отписани по давност и 277 000 лв. - платени по банков път от „Гаранция ЛН“ ООД на „Винекс Преслав“ АД. Като рекапитулация „Гаранция ЛН“ ООД дължи на „Винекс Преслав“ АД неплатени лихви в общ размер 1 608 433.65 лв.   2. По договори за цесии, по които „Гаранция ЛН“ ООД не е платила изцяло договорените цени на „Винекс Преслав“ АД в общ размер 1 930 168.15лв.:   - с договор за цесия от 31.12.2012г. „Винекс Преслав“ АД е прехвърлило на „Гаранция ЛН“ ООД вземанията си в размер на 704 097.80 лв. срещу „АРТ БИЛДИНГ“ ООД срещу задължението на „Гаранция ЛН“ ООД да плати цена в същия размер от 704 097.80 лв, която цена не е платена до момента.   - с договор за цесия от 31.12.2013г. „Винекс Преслав“ АД е прехвърлило на „Гаранция ЛН“ ООД вземанията си в размер на 1 046 070.35 лв. срещу „Винарска изба „Хан Крум“ АД срещу задължението на „Гаранция ЛН“ ООД да плати цена в същия размер от 1 046 070.35лв, която цена не е платена до момента.   - с договор за цесия от 31.07.2015г. „Винекс Преслав“ АД е прехвърлило на „Гаранция ЛН“ ООД вземанията си в размер на 180 000 лева срещу „ВИ СТРАНДЖА ШАТО РОСЕНОВО АД“ ООД срещу задължение на „Гаранция ЛН“ ООД да плати цена в същия размер от 180 000 лева, която цена не е платена до момента.    3. Вземания в общ размер 69 490.68 лв., произтичащи от извършени плащания по банков път от клиенти на „Винекс Преслав“ АД, по извършени доставки по сметка на „Гаранция ЛН“ ООД и неотчетени на „Винекс Преслав“ АД:   - 20 187.92 лв. - плащане, извършено на 06.03.2015г. по фактура № 1000001511 от „AB VILNIAUS DEGTINE”;   - 10 348.26 лв – плащане, извършено на 13.05.2013г. по фактура № 1000001521 от „MONOLITH INTERNATIONAL” GmbH – Германия;   - 38 954.50 лв. - плащане, извършено на 08.12.2014г. по фактура № 1000001497 от „ЛУДИНГ ТРЕЙД“ ООО. Между „Винекс Преслав“ АД и „Гаранция ЛН“ ООД е извършено прихващане на вземанията на „Винекс Преслав“ АД срещу „Гаранция ЛН“ ООД със съществуващото насрещно вземане на „Гаранция ЛН“ ООД срещу „Винекс Преслав“ АД в размер на 253 628.34 лв., произтичащи от извършени плащания по банков път от „Гаранция ЛН“ ООД в полза на „Винекс Преслав“ АД за погасяване на задълженията му по извършени доставки от трети лица. В резултат на прихващането изцяло е погасено задължението на „Гаранция ЛН“ ООД по точка 3 в размер на 69 491.68 лв. и частично задължението на „Гаранция ЛН“ ООД по точка 2 в размер на 184 137.66 лв. изцяло относно вземането по последния договор за цесия от 31.07.2015г. и за сумата от 4 137.66 лв. относно вземането по втория договор за цесия от 31.12.2013г. По този начин вземанията на „Винекс Преслав“ АД за неплатени цени по извършени цесии остава в размер на 1 746 030.49 лв.